Инструмент «Диасофт» для подготовки отчетности НФО
Компания «Диасофт» анонсировала выпуск инструмента XBRL Engine для некредитных финансовых организаций (НФО), которые с 1 января 2018 г. должны будут предоставлять отчетность ЦБ РФ в новом формате.
Решение XBRL Engine позволяет автоматически конвертировать загружаемые данные в необходимый Банку России формат. При его разработке специалисты «Диасофт» опирались на опыт автоматизации процессов подготовки различных видов отчетности как в банковском секторе, так и на рынке НФО. Одно из ключевых преимуществ нового решения – возможность не только делать выгрузку, но и проверять качество данных.
Как отмечают в «Диасофт», изучив инструмент, предложенный Банком России, и протестировав пилотную версию, разработчики поняли, что в большинстве случаев для корректной подготовки отчетности в XBRL-формате конвертера ЦБ РФ будет недостаточно, так как его использование не освобождает НФО от необходимости подготовки качественных данных. С этой задачей и должен справиться продукт XBRL Engine.
Решение «Диасофт» имеет гибкую систему управления правами пользователей с возможностью ведения журналов их активности. За счет этого обеспечивается высокий уровень безопасности системы отчетности, так как в XBRL Engine отображается информация о том, кто вносил изменения, когда и в каком месте отчета.
XBRL Engine фиксирует аномальные скачки показателей в сравнении с прошлым отчетным периодом, несоответствие информации по договорам с данными бухгалтерского учета и другие возможные ошибки, локализует их и позволяет внести коррективы. В случаях, когда система-источник не позволяет ввести верные данные, пользователи смогут устранить их в XBRL Engine. Достаточно провести корректировку один раз, и в следующем периоде она будет автоматически применяться в соответствующей части отчета.
Система самостоятельно преобразует данные в формат таксономии, получая отчеты в привычном для НФО формате агрегированных показателей. Это стало возможным благодаря технологии маппинга, которая соотносит концепты таксономии c показателями в отчетных формах.
В качестве дополнительного функционала в решении предусмотрены расширенные протоколы контроля качества входящих данных и отчетов. Эта опция позволяет перепроверить информацию и не допустить ошибки перед ее отправкой в Банк России.
Первая версия XBRL Engine от «Диасофт» выходит в сентябре. Решение можно будет интегрировать в ИТ-архитектуру НФО или использовать в облаке. В планах – масштабирование опыта на банковский рынок, который, по официальным сообщениям ЦБ РФ, неминуемо придет к формату XBRL.