Инструмент «Диасофт» для контроля валютных операций
Компания «Диасофт» выпустила еще один продукт в микросервисной архитектуре – «Валютный контроль», входящий в состав платформы Digital Q.Risk&Compliance. Продукт предназначен для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях; микросервисная архитектура обеспечивает ему высокую производительность и возможность интеграции в любой ИТ-ландшафт.
Новый продукт должен помочь поможет кредитным организациям выполнить требования валютного законодательства. Ведение электронной базы данных по валютным операциям с его помощью снизит трудозатраты при построении отчетности по формам 0409664 и 0409402 в соответствии с инструкцией Банка России № 181-И. Информация из базы данных выгружается в требуемых форматах: в виде электронного сообщения департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК), а также в виде текстовых файлов в формате ПО таможенно-банковской системы валютного контроля (ТБСВК) или автоматизированной системы валютного контроля банка (АСВКБ).
Функциональные возможности продукта «Валютный контроль»:
- ведение электронной базы данных в разрезе филиалов кредитной организации;
- ведение справочника кодов валютных операций;
- настройка схемы автоматического определения кода вида валютной операции для формирования документов;
- выявление документов, подлежащих валютному контролю, их перевод в состояние «Валютный контроль»;
- контроль проведения платежей;
- идентификация операций по кодам вида валютных операций;
- ведение списка транзитных валютных счетов;
- настройка состояния документооборота для записей электронной базы данных («введен», «завизирован» и т. д.);
- настройка правил для включения платежей в электронную базу данных;
- формирование электронной БД по валютным операциям на основании расчетных документов из систем по ведению расчетных счетов клиентов банка, которые также выполняют расчеты в валюте и обрабатывают платежные документы (в том числе из продукта «Расчеты» от «Диасофт»);
- разделение платежей электронной БД по нескольким кодам VO (для формы 0409664) или видам работ/услуг (для формы 0409402);
- поиск записей в электронной БД по реквизитам;
- ведение списка контрактов клиентов, в том числе с уникальным номером, возможен импорт списка контрактов из текстового файла;
- дополнение информацией записи электронной БД по валютным операциям на основании информации о контракте, в том числе с уникальным номером.
Для работы продукта используется компонент инфраструктурной платформы Digital Q.DataBase от «Диасофт» – PostgreDB. В его основе лежит open source-решение PostgreSQL, оптимизированное для работы в составе программных продуктов «Диасофт». Платформа Digital Q.DataBase включает компоненты PostgreDB, TarantoolDB, ClickHouseDB и входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.